Strumenti

Tesoreria, cash flow, scadenzario, riconciliazione e tutti gli strumenti per gestire la tua azienda.

Tesoreria Cash Flow

Automazioni

Job autonomi dell'agente: sincronizzazione banche, riconciliazione notturna, solleciti, ciclo IVA. Toggle, soglie e orari.

SchedulerToggleOrariDigest
Agente autonomo

Tesoreria

Gestione multi-conto, saldi, movimenti e riconciliazione bancaria automatica.

Multi-contoSaldiMovimenti
Conti e saldi

Dashboard Tesoreria

KPI finanziari, DSO/DPO, DSCR, cash conversion cycle e andamento liquidita'.

DSO/DPODSCRCash flowGrafici
KPI e metriche

Fidi e Linee di Credito

Analisi fidi bancari, disponibilita' residua, tassi e scadenze delle linee di credito.

FidiDisponibilita'TassiScadenze
Analisi fidi

Cash Flow

Previsioni AI del flusso di cassa, scenari what-if e proiezioni a 12 mesi.

ForecastScenariWhat-if12 mesi
Previsioni AI

Prima Nota

Registrazioni contabili manuali e automatiche. Scritture in partita doppia.

Partita doppiaScrittureAutomatiche
Registrazioni

Scadenzario

Calendario scadenze clienti e fornitori. Solleciti automatici e aging analysis.

CalendarioSollecitiAgingAlert
Scadenze e solleciti

Riconciliazione

Abbinamento automatico AI tra movimenti bancari e registrazioni contabili.

AI matchingMovimentiAutomatica
Abbinamento AI

Pagamenti

Disposizioni di pagamento, bonifici SEPA, F24 e gestione scadenze fornitori.

SEPABonificiF24Fornitori
Bonifici e F24

RiBa

Portafoglio ricevute bancarie. Presentazione, distinte e gestione insoluti.

DistintePresentazioneInsoluti
Ricevute bancarie

SDD

Addebiti diretti SEPA. Mandati, incassi ricorrenti e gestione storno.

MandatiRicorrentiStorno
Addebiti diretti

Team

Gestione utenti, ruoli e permessi. Inviti, accessi e log attivita'.

UtentiRuoliPermessiInviti
Utenti e ruoli

Add-on e Piano

Gestisci il tuo piano attuale e gli add-on disponibili. OCR per documenti non-SDI, SEPA e altro.

PianoAdd-onOCR
Piano e add-on