Liquidita' Totale
83.170,50 €
3 conti attivi
Cash Flow Netto (mese)
14.000,00 €
Positivo
Previsione 30gg
98.420,00 €
18.3% vs attuale
Riconciliazione
94%
Movimenti riconciliati
Indicatori Finanziari
DSO (gg)
DPO (gg)
1.45
DSCRCosto del Denaro
3.8%
Tasso medio annuo
Utilizzo Fidi
62%
Linee di credito
DSO: tempo medio incasso clienti
DPO: tempo medio pagamento fornitori
Saldi Conti
Tutti i contiConto Operativo
Banca MPS
45.820,50 €
8.2%Conto BNL
BNL BNP Paribas
12.350,00 €
3.1%Conto Deposito
Illimity Bank
25.000,00 €
0%Totale Liquidita'83.170,50 €
Cash Flow (6 mesi)
DettaglioNovDicGenFebMarApr
Entrate
Uscite
Entrate Apr
52.000,00 €
Uscite Apr
38.000,00 €
Netto Apr
14.000,00 €
Scadenzario
DettaglioCrediti (da incassare)
47.250,00 €12 scadenze 2 scadute
Debiti (da pagare)
31.420,00 €8 scadenze 1 scadute
Posizione Netta15.830,00 €
Crediti - Debiti in scadenza
Aging Crediti
0-30gg31-60gg61-90gg>90gg